Содержание
Торговля на любой бирже, независимо Форекс это или фондовый рынок – это всегда игра с вероятностью. К сожалению, несмотря на огромное разнообразие инструментов технического анализа, со 100% вероятностью предсказать курс валют даже в краткосрочной перспективе невозможно. Именно поэтому первое, о чем стоит заботиться трейдеру – это риски! Ограничивая свои убытки и выставляя понятные цели можно кардинальным образом изменить эффективность торговой стратегии. На Форекс это делается с помощью заявок Stop Loss и Take Profit, речь о которых пойдет в данной статье.
Что такое Стоп Лосс в трейдинге и зачем использовать Тейк Профит
Стоп Лосс (сокращенно SL) – это разновидность заявок в торговой платформе МТ4 или МТ5, с помощью которого происходит автоматическая фиксация убытка на заданном трейдером уровне цены. Стоит отметить, что Stop Loss необходимо рассматривать в качестве приказа вашему брокеру на закрытие сделки. Как и любой ордер на покупку или продажу указанные заявки хранятся на сервере брокера. Как следствие даже при выключенном терминале или дисконнекте сделка будет закрыта по указанной вами цене.
Зачем их использовать
У словосочетания Stop Loss перевод c английского на русский язык имеет следующее значение: «Остановка убытка». Именно это главное предназначение данного ордера, более того это единственный полноценный инструмент, с помощью которого трейдер в процессе торговли производит ограничение убытка.
Единственный аналог – это ручное или роботизированное закрытие сделки. Однако как показывает практика, трейдерам, а особенно новичкам сложно принимать убытки. Поэтому, вместо того чтобы обрубать потери на корню, подавляющее большинство занимается пересаживанием в надежде возврата цены. Последствием этого является слив депозита или огромной его части. Для этого и существует Stop Loss — ограничение убытка безотлагательно без вмешательства трейдера.
Ознакомьтесь со статьей «Как начать торговать на рынке Форекс»
Предназначение Take Profit
У словосочетания Take Profit (сокращенно TP) перевод следующий — «Зафиксировать прибыль». По своему принципу действия этой заявки ничем не отличается от SL, за исключением того что он фиксирует прибыль, а не убыток.
Для системных трейдеров TP не менее важен, нежели стоп приказ. Он позволяет выстраивать четкую математическую модель управления капиталом, а новичкам в свою очередь избежать внезапного разворота, который может молниеносно уничтожить всю прибыль по открытой позиции.
Как выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит в терминале Meta Trader
Для того чтобы ограничить убыток и установить четкую цель, по достижению которой брокер автоматически закроет позицию в торговом терминале предусмотрено несколько способов. Первый и самый простой способ – это в момент открытия сделки. Когда вы отдаете приказ на новый ордер, появляется окно «Ордер». В нем помимо объема позиции и направления есть возможность установить TP и SL на определенном уровне цены.
Второй способ – это модифицировать ордер в окне «Терминал», где располагается информация по вашему балансу. Для этого наведите указатель на интересующую позицию в списке открытых ордеров, правым щелчком мыши вызовите дополнительное меню. В нем нажмите на «Модифицировать».
Также это можно сделать, просто нажав дважды на горизонтальную линию ордера на торговом графике. Перед вами появится окно, в котором можно указывать размер Стоп Лосс и Тейк Профит в пунктах или по определённой цене. Выглядит оно следующим образом:
Третий способ установки этих ордеров – это ручное перемещение уровней SL и TP непосредственно на графике. Для этого понадобится найти уровень открытия позиции (обозначен пунктирной зеленой линией), нажать на него и не отпуская курсора мыши перетянуть виртуальную линию в место предполагаемого стоп или профит приказа. В зависимости от нахождения горизонтальной линии относительно цены открытия ордера МТ4 сам определит какой тип заявки нужно выставить.
В момент перетаскивания уровня терминал выдаст информацию о размере заявки как в пунктах, так и в валюте депозита (считает на основе объема позиции). Выглядит это следующим образом:
Как ставить Стоп Лосс и Тейк Профит
Один из самых популярных вопросов, который рано или поздно возникает у новичка в процессе обучения – это как правильно выставлять Стоп Лосс, а самое главное каким размером? Многие ищут универсальные значения, опираясь на торговый стиль. Однако на практике подобных значений не существует, ведь по большому счету размер SL будет зависеть в первую очередь от волатильности и статистических данных, на основе которых происходил предварительный тест стратегии.
Приемы и способы вычисления уровня, где могут ставиться SL, трейдеры используют совершенно разные:
- Вблизи локальных экстремумов;
- В паре пунктов или непосредственно на уровнях поддержки и сопротивления;
- На круглых уровнях;
- На основе волатильности и средних ценовых значений (по индикатору ATR или скользящей средней);
- На основе исторического поведения цены и стратегии (статическое значение стоп приказа).
Важно отметить, что профессиональные трейдеры практически никогда не ставят свои стоп приказы прямо по уровню или экстремуму. Дело в том, что существует такое понятие как ложный пробой, когда цена лишь на несколько пунктов заходит за уровень, после чего откатывается. Поэтому чтобы не быть досрочно выбитым с рынка практикуется небольшой отступ от предполагаемого места установки Stop Loss.
Но нужно понимать, что не только размер Стоп Лосса влияет на убыток, но и торговый лот.
Для установки Тейк Профитов пользуются практически идентичными приемами. Однако существует две глобальные концепции: установка TP вблизи уровней или на основе математического ожидания.
В первом варианте цели ставятся в зависимости от направления сделки, а именно для покупок – это уровни сопротивления, а для продаж – уровни поддержки. Поскольку цена склонна к движению от уровней к уровню подобный подход обладает высокой эффективностью. Пример подобной постановки Take Profit вы можете наблюдать ниже:
Если устанавливать тейк профит, опираясь на математическое ожидание, его значение должно быть всегда не ниже чем у SL. В разнообразных книгах на тему Форекс можно найти рекомендации по установке TP в два, а то и три раза больше, нежели стоп приказ. Это правило актуально далеко не для всех типов торговых стратегий и скорее подходит для Daily трейдинга по тренду.
Однако размер тейка может меняться в зависимости от количества прибыльных сигналов, которые дает стратегия. Например, если значения SL и TP будут одинаковы, то, для того чтобы остаться в плюсе ваша стратегия должна генерировать не менее 55% прибыльных сигналов. Если это не так, соотношение целей необходимо менять.
Для автоматического выставления ТП или СЛ вы можете воспользоваться нашим скриптом или советником для ручной торговли DaVinci Trade Helper.
Когда стоп приказы использовать нецелесообразно
Фиксация убытков является неотъемлемой частью торгового процесса, особенно когда речь идет не об инвестировании, а о спекуляциях. Тем не менее, есть несколько типов математических стратегий, которые не подразумевают SL:
- Усреднение;
- Сетка;
- Лок с последующим разруливанием по мартингейлу.
Фактически уровень риска от применения подобных тактик в долгосрочной перспективе равен 100 процентам, поэтому опытные трейдеры для их реализации распределяют капитал таким образом, чтобы потеря одного счета не стала критической.
Торговля методом усреднения является сложной наукой и далеко не каждый трейдер способен правильно подойти к данной теме. Торговые счета нашей команды не первый год показывают прибыль торговли по методике применения мартингейл систем, в этом вы можете убедиться, ознакомившись с нашими ПАММ системами, доступными для инвестирования.
Альтернатива стандартным SL и TP
Бывает, что Форекс трейдеры не хотят раскрывать цели своей торговой стратегии, особенно перед их брокером. Более того некоторые из них боятся, что нерадивый ДЦ может как-то повлиять котировками на срабатывание этих ордеров в свою пользу. Поэтому трейдерами иногда практикуется использование виртуальных Stop Loss и Take Profit. По факту это советник или отдельная его функция, которая отвечает за то, чтобы фиксировать прибыль или убыток простым закрытием сделки. Все необходимые данные такой робот держит в программном коде MQL.
При таком подходе данные о ваших стоп ордерах не отправляются на сервер брокеру, что позволяет добиться анонимности. Однако если ваше интернет соединение пропадет – убыточные позиции будет некому закрыть. Поэтому подобный подход имеет место лишь при использовании надёжных VPS сервисов и только, если вы сторонник теории заговора вашей брокерской компании.
Заключение
В завершении стоит констатировать, что стоп и тейк приказы на рынке Форекс являются неотъемлемой частью торгового процесса. Если не урезать убыток, а давать ему разрастаться ни о какой итоговой прибыли не может идти речи. Только SL и TP позволяют выходить безопасно с рынка даже тогда, когда ваш терминал отключен. Это как ремень безопасности в автомобиле, который отвечает за безопасность вашего депозита.