Наши рекомендации:

  1. Главная
  2. Статьи
  3. Для трейдеров
  4. Что такое контракты CFD и как ими торговать

Что такое контракты CFD и как ими торговать

Доступ к фондовым рынкам и инвестированию во многом ограничен размером кошелька трейдера. Стандартные минимальные объемы позиций, комиссии за ведения счетов и хранения ценных бумаг, а также за оборот – делают порог входа на фондовые площадки невероятно высоким. Например, для комфортной торговли зарубежными акциями потребуется счет от пяти тысяч долларов, причем в случае работы с российскими брокерами можно попасть на двойную комиссию. Конечно, Московская и Санкт-Петербуржская биржа не столь дороги, однако количество активов, которые торгуются на них, не сопоставимы с рынком Америки.

Однако что делать тем трейдерам и инвесторам, которые не обладают столь огромным капиталом, чтобы торговать акциями Apple или Boeing напрямую? Наш ответ таков – воспользоваться производными активами и начать торговать CFD Форекс брокеров. А в сегодняшнем материале вы узнаете, что такое CFD, чем они отличаются от акций, индексов и даже фьючерсов, а также какие преимущества их использования получает трейдер.

Что такое CFD и как они работают

CFD контракты – это вид производных активов или простым языком дериватив, который позволяет зарабатывать на разнице в курсе базового актива без прямого вступления в собственность им. Важно заметить, что Contract For Difference, а именно так расшифровывается сокращение CFD – это исключительно спекулятивный вид актива, который во многом похож на всем известные фьючерсы.

Торговля CFD очень сильно похожа на классический Forex, а именно если вы купили актив, и он вырос в цене – ваш заработок составит разница между ценами закрытия сделки и ее открытием. По факту вы не владеете самим активом, а зарабатываете на курсовой разнице. Открывать сделку можно в обе стороны.

Под производным активом подразумевается тот факт, что в основе лежат котировки базового. Например, график CFD на акцию Apple ничем не отличается от такого же графика, который вы сможете наблюдать на фондовом рынке, более того торговать вы сможете лишь тогда, когда начнутся торги по базовому активу. Важно понимать, что CFD существует на абсолютно все популярные группы финансовых активов:

  • Акции;
  • Индексы;
  • Сырье;
  • Металлы;
  • Криптовалюты;
  • ETF.

Где торговать и чем отличается от классического Forex

CFD контракты – это внебиржевые сделки, суть которых состоит в том, что происходит заключение сделки, а простым языком пари, между трейдером и поставщиком ликвидности на разницу в цене открытия и закрытия.

Поэтому в 90% случае все CFD, так или иначе, оборачиваются внутри компаний и в лучшем случае переводятся на поставщика ликвидности, который по совместительству выступает в роли маркет-мейкера. Именно поэтому рассматривать CFD необходимо лишь в компаниях с регуляцией.

Важно отметить, что этот тип контракта можно торговать у многих Forex брокеров, нужно лишь уточнить у них наличие данного инструмента. Научиться же трейдингу с ними можно даже на демо счетах. Для того чтобы ваш торговый терминал МТ4 или МТ5 их отобразил, необходимо в окне со списком активов вызвать дополнительное меню и выбрать «Символы».

CFD контракты в MT4 MT5

Затем, в появившемся списке выберете те CFD, которые вам интересны. Кстати, в этой же опции можно сделать отображение всех торговых активов, которые предоставляет брокер на вашем типе счета.

CFD контракты в MT4

Механика торгового процесса, принцип установки стоп приказа и профита идентичен тому, что и на рынке Форекс. Однако хотим обратить ваше внимание на то, что спецификация контрактов может сильно отличаться.

Например, в большинстве брокеров 1 стандартный лот по CFD будет равен 100 акциям. Торговать можно и дробными лотами, где 0.01 будет равен всего одной акции. Следовательно, в случае использования кредитного плеча, торговать CFD можно с минимальной суммы на счету, вплоть до 1 доллара, если будет использован центовый счет.

CFD контракты в MT4 MT5

Спецификацию контрактов, минимальный уровень SL можно посмотреть, как на сайте вашего брокера, так и непосредственно в МТ4. Для этого наведите курсор мыши на интересующий вас CFD, вызовите дополнительное меню, и нажмите на «Спецификация».

Преимущества и недостатки CFD контрактов

CFD (Contract For Difference) контракты – это один из самых популярных инструментов для спекулятивной торговли и хеджирования рисков. Однако в работе с ним есть как свои плюсы, так и минусы. Итак, начнем с сильных сторон и выгоды использования контрактов на разницу.

Торговля CFD обходится дешевле и более доступная простому обывателю

Многие теоретически подкованные люди могут сказать, что на фондовом рынке необязательно торговать голубыми фишками, более того очень легко найти бумаги стоимостью в 10 и более центов. Поэтому знаменитый порог входа в 5 тысяч долларов для зарубежных рынков – это фикция.

В этом тезисе есть частичка правды, если бы не комиссии. Итак, если вы захотите торговать реальными акциями, вам придется платить несколько видов комиссий, а именно за торговый оборот, за депозитарий, обслуживание биржи. Также не стоит забывать о налогах, ведь брокерская компания обязательно их с вас вычтет.

Если торговать CFD у Форекс брокера, вы будете терять исключительно на комиссии за оборот или спреде. Важно заметить, что большинство Forex компаний находятся вне юрисдикции России или стран СНГ, поэтому платить налоги или нет, вы выбираете сами. Мы не призываем уклоняться от налогов, но даже если вы не заработаете, вам как минимум не придется подавать какие-то отчеты.

Также не стоит забывать о том, что некоторые Forex брокеры предоставляют микро счета, где также можно торговать CFD вплоть до 1 акции или ее десятой части (если это центовый счет). Поэтому стартовый депозит потребуется гораздо меньше.

С помощью CFD можно заработать гораздо больше

Если вы используете CFD Форекс брокера, вам доступен уникальный инструмент – кредитное плечо. Как правило, оно отличается в меньшую сторону чем на валютном рынке, но вполне реально воспользоваться предложениями 1 к 25 и даже 1 к 50. На фондовом рынке в лучшем случае плечо для торговли акциями составит 1 к 5, причем не для всех клиентов.

С его помощью вам понадобится капитал для открытия сделки не только в десять раз меньше, но и потенциально вы можете торговать большим объёмом бумаг, а значит зарабатывать. Однако есть и обратная сторона медали – повышенный риск, который в случае отсутствия опыта может обратиться в убытки.

С Contract For Difference все рынки находятся на одном счету

Для того чтобы торговать акции, сырье или валюту необходимо подключаться к разным секциям биржи, более того зачастую одна группа активов торгуется на одной площадке, а крипто валюта, например, на другой.

Это не всегда удобно, а зачастую приходится использовать несколько платформ одновременно. Однако если вы торгуете контракты на разницу такая проблема отпадает сама собой, более того в вашем распоряжении две самые популярные торговые платформы МТ4 и МТ5 совершенно бесплатно.

Отсутствуют проблемы с ликвидностью

На рынке ценных бумаг практически никогда не составит проблемы купить торговый актив, однако в момент сильного ажиотажа, особенно на волне негатива продать кому-то свои бумаги по приемлемой цене практически невозможно. Для этого должен найтись человек, который по ту сторону экрана сделает эту покупку.

Торговля CFD устроена так, что вы сможете выйти с рынка в любой момент, более того вы запросто сможете открыть замок и захеджировать на время свой риск. Таким образом, вам неважен новостной фон, обвал рынка и тому подобное, ведь контракт на разницу подразумевает фиксацию прибыли в любой момент.

Слабые стороны CFD

Одна из самых слабых сторон CFD – это отсутствие права собственности на актив. Проще говоря, покупая акцию, вы в первую очередь покупаете права на часть бизнеса, а значит, вам причитаются дивиденды. В случае с контрактами на разницу вы не владеете активом, а значит, вы не числитесь ни в каком реестре акционеров и платить компании вам ничего не надо.

Тем не менее, в последние годы крупные брокерские компании нивелировали этот недостаток, внедрив такое понятие, как поправка на дивиденды. Ее суть заключается в том, что если вы купили бумагу перед отсечкой – брокер начислит поправку на счет. Если вы продали – у вас ее спишут с счета. Это позволяет зарабатывать дивидендную доходность. Но, подобный алгоритм практикуют не все компании, более того этот алгоритм брокеры выполнять не обязаны, а делают это в первую очередь для улучшения ваших торговых позиций.

Заключение

В завершение стоит отметить, что CFD – это мощный финансовый инструмент, имеющий в своей основе спекулятивную природу, который в правильных руках способен принести хорошую прибыль и дать возможность попробовать себя на других рынках с минимальными требованиями по депозиту.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Меню